الفوركس الربح عامل الوضوح

ومن المدهش كم من التجار، وخاصة تجار مبتدئين، التأكيد على كيفية هذا أو هذا النظام يفوز 80 أو 90 من الوقت، كما لو كان هذا هو الشيء الوحيد الذي يهم. عندما في الواقع، إلا أن الجمع بين معدل النجاح بالإضافة إلى نسبة المخاطرة من الصفقات يجب تحليلها ككل. دعونا نقول على سبيل المثال كنت متداول العملات التي لديها نظام ميكانيكي يفوز 90 من الصفقات في اختبار الظهر. ثاتس 9 فائزين من أصل 10 صفقات. الآن، إذا كان هذا الخاسر واحد كبير بما فيه الكفاية، فإنه يمكن القضاء على جميع الأرباح من الفائزين السابقين 9، مما أدى إلى رصيد حساب مسطح. ثاتس السلوك النموذجي وجدت في السماسرة. إذا كانت مكافأة المخاطر في النظام الخاص بك هو 9: 1، وهذا هو خطر الخاص بك هو عادة 9 مرات أكبر من هدفك الربح، ثم الفوز 90 من الصفقات الخاصة بك يعني أنك لا تجعل أي أموال بعد كل شيء. وبالتالي، فمن المهم حقا أن نتحدث عن خطر المخاطرة عند ذكر نسبة الفائزين، خلاف ذلك الحديث عن معدل النجاح لا معنى له. سوف التجار الآخرين يفضلون مكافآت المخاطر المواتية، حيث خطر الخاص بك هو أصغر من المكافأة المحتملة الخاصة بك. عادة ما يكون المطلوب 1: 2 أو 1: 3. ثم يصبحون مهووسين بذلك، وأنهم سوف ننظر إلى النظام الخاص بك وسوف أقول دائما، حسنا المخاطر المخاطرة نموذجية الخاص بك هو فقط 1: 0.8 (هذا هو الفائزين الخاص بك في المتوسط ​​80 حجم الخاسرين الخاص بك، لذلك فقدان الصفقات أكبر) ، بحيث لا نظام جيد، والقفز على الفور إلى الاستنتاجات. ومع ذلك، فإن نظام مكافآت المخاطر 1: 0.8 قد يفوز 75 من الوقت، مما يجعله نظاما صالحا ومربحا جدا بغض النظر عن المخاطر المخاطرة غير المواتية. الآن قليلا ممارسة لمقارنة النظم. كيف يمكنني تحديد ما إذا كان نظام نسبة المكافأة 9: 1 للمكافأة الذي يفوز 92 من الوقت هو أكثر ربحية من نظام مع نسبة مكافأة 1: 2 أن يفوز 50 من الوقت هذا الحساب هو ما يعرف باسم عامل الربح . الذي يحاول تحديد عدد الدولارات التي تقوم بها لكل دولار تخسره. كيفية حساب عامل الربح بسيطة: نظام رقم 1: يفوز 92 من الوقت. وهذا هو 92 الصفقات من أصل 100. نسبة مكافأة المخاطر هي 9: 1 يعني إذا كان الفائزين نموذجية هو 1 الخاسر نموذجي سيكون 9. الآن، يمكنك القيام الرياضيات، 92 الصفقات الفوز من 1، وهذا 92 في المنطقة الإيجابية. مقابل 8 صفقات خاسرة من 9 دولارات، وهذا 72 فقدت. وأخيرا يمكنك تقسيم 9272 وهذا عامل الربح من 1.28. معنى، وجعل لكم 1.28 مقابل كل دولار تخسره. نظام رقم 2: يفوز 50 من الوقت. هذا هو 50 الصفقات من 100. نسبة مكافأة المخاطر هي 1: 2 يعني إذا كان الفائزين نموذجية هو 2 الخاسر نموذجي سيكون 1. الآن، يمكنك القيام الرياضيات، 50 الصفقات الفوز 2، وهذا 100 في المنطقة الإيجابية. مقابل 50 الصفقات الخاسرة من 1 دولار، وهذا 50 فقدت. وأخيرا يمكنك تقسيم 10050 وهذا عامل الربح من 2.00. الاستراتيجية الخاصة بك يجعل 2 مقابل كل دولار يفقد. عامل الربح أقل من 1 يعني أن النظام ليست جيدة، كما أنها تفقد المال. عامل الربح من 1 يعني النظام الخاص بك ليس له حافة معينة: فإنه يفقد نفس المبلغ من الدولارات أنه يفوز. وأود أن أقول عامل الربح شمال 1.25 وربما عدد جيد الذي يعني (على مدى فترات طويلة من الزمن، وبيانات إحصائية كافية) حافة حقيقية ممكنة. نظام رقم اثنين لديه عامل ربح أعلى. فإنه يجعل المزيد من المال لكل دولار أنه يفقد. الآن، هذا في حد ذاته لا يعني أن النظام رقم 2 هو أفضل. لقد نظرنا إلى عامل الفرص. عدد المرات التي يقوم بها نظام رقم 2 التجارة لذلك، على الرغم من أن عامل الربح من هذا النظام هو أعلى من ذلك بكثير من أن من أول واحد، وربما يتداول فقط مرة واحدة كل شهر، في حين أن أول تداول 15 مرة كل شهر. في هذه الحالة قد ترغب في النظر في النظام رقم واحد، لأنه على الرغم من أن لديها عامل ربح أصغر، والفرص هي أكثر تواترا ويمكن أن تعطيك المزيد من المال في الأرقام المطلقة في نهاية المطاف. وفي الوقت نفسه، هناك سحب إلى أسفل للنظر فيها. ما هي أسوأ فترة من الخسائر في النظام الخاص بك كم من المال من حيث النسبة المئوية التي فقدت على مدى أي فترة من الزمن كم من الوقت تشارك النظام في السحب خلال أسوأ فترة كل هذه العوامل تحتاج إلى النظر فيها عند اختيار النظام الخاص بك ، كما الشخصية النفسية الخاصة بك وسوف تحدد أي واحد يجعلك تشعر بمزيد من الراحة. في النهاية، من المهم أن نعرف أن نسبة الفائزين وحدها ليست ما يحدد ربحية الأنظمة. فقط مزيج من نسبة الفائزين بالإضافة إلى نسبة المخاطرة نموذجية من الصفقات يمكن أن تعطيك صورة حقيقية عن مدى ربحية النظام. أيضا، يكون دائما على علم أنه من أجل اختيار النظام الخاص بك ثيريس أكثر من ذلك بكثير لتقييم من مجرد نسبة مكافأة المخاطر أو نسبة النجاح. انتقل إلى أسفل هذه الصفحة من أجل الاطلاع على تقرير الأداء الاستراتيجي للأحرف القانونيةالترجمة A تسمح منصات تحليل السوق اليوم للمتداولين بمراجعة أداء أنظمة التداول بسرعة وتقييم كفاءتها وربحيتها المحتملة. وعادة ما يتم عرض مقاييس الأداء هذه في تقرير أداء الاستراتيجية، وهو عبارة عن تجميع للبيانات استنادا إلى جوانب رياضية مختلفة لأداء الأنظمة. وسواء نظرنا إلى نتائج افتراضية أو بيانات تداول فعلية، فهناك مئات من مقاييس الأداء التي يمكن استخدامها لتقييم نظام التداول. غالبا ما يطور التجار تفضيلا للمقاييس الأكثر فائدة لنمط تداولهم. في حين أن التجار قد ينجذب بشكل طبيعي نحو رقم واحد - إجمالي صافي الربح. على سبيل المثال - من المهم فهم ومراجعة العديد من مقاييس الأداء قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالربحية المحتملة للنظام. إن معرفة ما يجب البحث عنه في تقرير أداء الإستراتيجية يمكن أن يساعد التجار على تحليل مواطن القوة والضعف في النظام بشكل موضوعي. (للحصول على معلومات أساسية، راجع البرنامج التعليمي لنظم التداول.) تقارير أداء الإستراتيجية تقرير أداء الإستراتيجية هو تقييم موضوعي لأداء الأنظمة. ويمكن تطبيق مجموعة من قواعد التداول على البيانات التاريخية لتحديد الكيفية التي كان يمكن أن يؤديها خلال الفترة المحددة. وهذا ما يسمى باكتستينغ وهو أداة قيمة للتجار الراغبين في اختبار نظام التداول قبل وضعها في السوق. تسمح معظم منصات تحليل السوق للمتداولين بإنشاء تقرير أداء الإستراتيجية أثناء الاختبار المسبق. يمكن للتجار أيضا إنشاء تقارير أداء الاستراتيجية لنتائج التداول الفعلية. يعرض الشكل 1 مثالا لملخص الأداء من تقرير أداء الإستراتيجية يتضمن مجموعة متنوعة من مقاييس الأداء. يتم سرد المقاييس على الجانب الأيسر من التقرير يتم العثور على الحسابات المقابلة على الجانب الأيمن، مفصولة في الأعمدة من قبل جميع الصفقات، الصفقات الطويلة والتداولات قصيرة. الشكل 1 - الصفحة الأولى لتقرير أداء الاستراتيجية هي ملخص الأداء. تظهر المقاييس الرئيسية المحددة في هذه المقالة تحت خط. بالإضافة إلى ملخص الأداء الوارد في الشكل 1، قد تتضمن تقارير أداء الاستراتيجية أيضا قوائم التجارة والعائدات الدورية والرسوم البيانية للأداء. وتقدم قائمة التجارة حسابا لكل صفقة تم اتخاذها، بما في ذلك معلومات مثل نوع التجارة (طويلة أو قصيرة)، والتاريخ والوقت، والسعر، وصافي الربح، والأرباح المتراكمة، وأرباح النسبة المئوية. وتتيح القائمة التجارية للمتداولين رؤية ما حدث بالضبط خلال كل صفقة تجارية. عرض العوائد الدورية لنظام يسمح التجار لرؤية الأداء مقسمة إلى شرائح يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية. هذا القسم مفيد في تحديد الأرباح أو الخسائر لفترة زمنية محددة. يمكن للمتداولين تقييم كيفية أداء النظام على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي. من المهم أن نتذكر أنه في التداول، هو الأرباح التراكمية (أو الخسائر) التي تهم. النظر في يوم تداول واحد أو أسبوع تداول واحد ليست كبيرة كما النظر في البيانات الشهرية والسنوية. تعد الرسم البياني للأداء أحد أسرع الأساليب لتحليل تقرير أداء الإستراتيجية. وهذا يدل على البيانات التجارية في مجموعة متنوعة من الطرق من الرسم البياني الشريطي الذي يظهر صافي الربح الشهري، إلى منحنى الأسهم. وفي كلتا الحالتين، يوفر الرسم البياني للأداء تمثيلا مرئيا لجميع الصفقات خلال الفترة، مما يسمح للمتداولين بالتأكد بسرعة مما إذا كان النظام يحقق أداء ما يصل إلى المعايير أم لا. ويبين الشكل 2 الرسوم البيانية الأداء اثنين: واحد كرسم بياني شريطي من صافي الربح الشهري الآخر باعتباره منحنى الأسهم. (لمعرفة المزيد، تحقق من رسم طريقك إلى عوائد أفضل.) الشكل 2 - كل الرسوم البيانية الأداء يمثل نفس البيانات التجارية المعروضة في أشكال مختلفة. المقاييس الرئيسية قد يتضمن تقرير أداء الإستراتيجية قدرا هائلا من المعلومات المتعلقة بأداء أنظمة التداول. في حين أن جميع الإحصاءات مهمة، من المفيد أن تضييق النطاق الأولي إلى خمسة مقاييس الأداء الرئيسية: إجمالي صافي الربح عامل الربح النسبة المئوية معدل الربحية صافي الربح صافي الربح الحد الأقصى هذه المقاييس الخمسة توفر نقطة انطلاق جيدة لاختبار نظام التداول المحتمل أو تقييم نظام التداول المباشر. إجمالي صافي الربح يمثل صافي الربح الإجمالي النتيجة النهائية لنظام التداول على مدى فترة زمنية محددة. يتم حساب هذا المقياس بطرح الخسارة الإجمالية لجميع الصفقات الخاسرة (بما في ذلك العمولات) من الربح الإجمالي لجميع الصفقات الفائزة. في الشكل 1، يتم احتساب إجمالي صافي الربح على النحو التالي: في حين أن العديد من التجار استخدام إجمالي صافي الربح كوسيلة أساسية لقياس أداء التداول، يمكن للمقياس وحده أن يكون خادعا. في حد ذاته، لا يمكن لهذا المقياس تحديد ما إذا كان نظام التداول يؤدي أداء فعالا، كما أنه لا يمكنه تطبيع نتائج نظام التداول استنادا إلى مقدار المخاطر التي يتم الحفاظ عليها. في حين أنه بالتأكيد مقياس قيم، يجب أن ينظر إلى إجمالي صافي الربح بالتنسيق مع مقاييس الأداء الأخرى. عامل الربح يعرف عامل الربح على أنه إجمالي الربح مقسوما على إجمالي الخسارة (بما في ذلك العمولات) لكامل فترة التداول. ويرتبط مقياس الأداء هذا بمبلغ الربح لكل وحدة من المخاطر، حيث تشير القيم التي تزيد عن واحد إلى نظام مربح. وكمثال على ذلك، يشير تقرير أداء الاستراتيجية المبين في الشكل 1 إلى أن نظام التداول المختبر له عامل ربح قدره 1.98. يتم احتساب ذلك بقسمة الربح اإلجمالي على الخسارة اإلجمالية: وهو عامل ربح معقول ويعني أن هذا النظام بالتحديد ينتج ربحا. ونحن نعلم جميعا أن كل التجارة لن يكون الفائز وأنه سيكون لدينا للحفاظ على الخسائر. يساعد مقياس عامل الربح التجار على تحليل الدرجة التي تكون فيها الانتصارات أكبر من الخسائر. وتظهر المعادلة أعلاه نفس الربح الإجمالي للمعادلة الأولى، ولكنها تستبدل قيمة افتراضية بالنسبة للخسارة الإجمالية. وفي هذه الحالة، تكون الخسارة الإجمالية أكبر من الربح الإجمالي، مما يؤدي إلى عامل ربح يقل عن الربح. وهذا سيكون نظاما خاسرا. النسبة المئوية للمربحة يعرف الربح المربح أيضا باحتمال الفوز. يتم حساب هذا المقياس بقسمة عدد الصفقات الفائزة على إجمالي عدد الصفقات لفترة محددة. في المثال الموضح في الشكل 1، يتم حساب النسبة المئوية للربح على النحو التالي: القيمة المثالية للمقياس المربح في المئة سوف تختلف تبعا لنمط التاجر. التجار الذين عادة ما يذهبون لتحركات أكبر، مع أرباح أكبر، تتطلب فقط قيمة منخفضة في المئة مربحة للحفاظ على نظام الفوز. ويرجع ذلك إلى أن الصفقات التي تحقق الفوز (التي تكون مربحة) عادة ما تكون كبيرة جدا. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك الاتجاه الذي يتبع التجار. قد يكون عدد قليل من الصفقات 40 مربحة ولا تزال تنتج نظام مربح جدا لأن الصفقات التي تحقق الفوز تتبع الاتجاه وعادة ما تحقق مكاسب كبيرة. وعادة ما تغلق الصفقات التي لا تفوز لخسارة صغيرة. تجار التداول اليومي، وخاصة المتسوقين. الذين يبحثون عن كسب مبلغ صغير على أي صفقة واحدة في حين أن المخاطرة بمقدار مماثل سوف تتطلب أعلى نسبة المربحة المربحة لإنشاء نظام الفوز. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الصفقات الفائزة تميل إلى أن تكون قريبة في القيمة إلى الصفقات الخاسرة من أجل المضي قدما هناك يحتاج إلى أن تكون أعلى بكثير في المئة مربحة. وبعبارة أخرى، تحتاج المزيد من الصفقات لتكون الفائزين، لأن كل فوز صغير نسبيا. (لمزيد من المعلومات، انظر سكالبينغ: الأرباح السريعة الصغيرة يمكن أن تضيف.) متوسط ​​صافي الربح التجاري متوسط ​​صافي الربح التجاري هو توقع النظام: فهو يمثل متوسط ​​مبلغ المال الذي تم الفوز به أو فقده في التجارة. يتم احتساب متوسط ​​صافي الربح التجاري بقسمة صافي الربح الإجمالي على إجمالي عدد الصفقات. في مثالنا من الشكل 1، يتم احتساب متوسط ​​صافي الربح التجاري على النحو التالي: وبعبارة أخرى، مع مرور الوقت يمكن أن نتوقع أن كل التجارة التي ينتجها هذا النظام سوف متوسط ​​452.79. هذا يأخذ بعين الاعتبار كلا من الصفقات الفائزة والخاسرة لأنه يقوم على إجمالي صافي الربح. هذا الرقم يمكن أن يكون منحرف من قبل أنوتلر، تجارة واحدة أن يخلق الربح (أو الخسارة) عدة مرات أكبر من التجارة النموذجية. يمكن أن يخلق منطوق نتائج غير واقعية عن طريق الإفراط في تضخيم متوسط ​​صافي أرباح التجارة. يمكن للمرء الخارجي أن يجعل النظام يبدو أكثر بكثير (أو أقل) مربحا مما هو عليه إحصائيا. يمكن إزالة أوتلير للسماح لتقييم أكثر دقة. إذا كان نجاح نظام التداول في باكتستينغ يعتمد على خارج، يحتاج النظام إلى مزيد من الصقل. السحب الأقصى يشير مقياس السحب الأقصى إلى أسوأ سيناريو لفترة التداول. وهو يقيس أكبر مسافة، أو خسارة، من ذروة الأسهم السابقة. يمكن أن يساعد هذا المقياس على قياس مقدار المخاطر التي يتكبدها النظام وتحديد ما إذا كان النظام عمليا بناء على حجم الحساب. إذا كان أكبر مبلغ من المال أن المتداول هو على استعداد للمخاطر هو أقل من الحد الأقصى للسحب، ونظام التداول ليست مناسبة للتاجر. وينبغي وضع نظام مختلف، مع تخفيض أصغر حجما أصغر. يعد هذا المقياس مهما لأنه فحص حقيقي للمتداولين. فقط عن أي تاجر يمكن أن تجعل مليون دولار - إذا كان يمكن أن خطر عشرة ملايين. يجب أن يكون مقياس السحب الأقصى متماشيا مع حجم مخاطر المتداول وحجم حساب التداول. (لمزيد من المعلومات، راجع حماية نفسك من خسارة السوق). يمكن أن تقدم تقارير أداء إستراتيجية الخط السفلي، سواء تم تطبيقها على نتائج التداول التاريخية أو الحية أداة قوية لمساعدة التجار في تقييم أنظمة التداول الخاصة بهم. في حين أنه من السهل أن تولي اهتماما لمجرد خلاصة القول. أو إجمالي صافي الربح - نحن جميعا نريد أن نعرف كم من المال يجعل النظام - مقاييس الأداء إضافية يمكن أن توفر رؤية أكثر شمولا لأداء النظم. (لمعرفة المزيد، تحقق من إنشاء استراتيجيات التداول الخاصة بك.) تنويه لجنة تداول السلع الآجلة (كفتك) الفوركس والعقود الآجلة والخيارات التجارية لديها مكافآت كبيرة محتملة، ولكن أيضا مخاطر محتملة كبيرة. يجب أن تكون على دراية بالمخاطر وأن تكون على استعداد لقبولها من أجل الاستثمار في أسواق الفوركس والعقود الآجلة والخيارات. لا التجارة مع المال لا يمكن أن تخسر. هذا ليس التماس ولا عرض لعملات شراء، العقود الآجلة أو الخيارات. لا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تمت مناقشتها على هذا الموقع. إن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول ليس بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية. CCCC القاعدة 4.41 - إن نتائج الأداء الظاهري أو المحاكاة لها بعض القيود. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم يتم تنفيذها، فإن النتائج قد تكون تحت أو - أوفر-كومبنسد لتأثير، إن وجدت، من بعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو من المرجح أن يحقق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر. في الواقع، هناك في كثير من الأحيان اختلافات حادة بين نتائج الأداء الافتراضية والنتائج الفعلية التي تحققت في وقت لاحق من قبل أي برنامج تجاري معين. لا ينطوي التداول الافتراضي على مخاطر مالية، ولا يمكن لأي سجل تداول افتراضي أن يراعي تماما تأثير المخاطر المالية في التداول الفعلي. وكما هو مبين أعلاه، قد تكون نتائج التجارة المحاكاة في حسابات العرض التوضيحي غير دقيقة ومضللة - فقد لا تعكس والنتائج الفعلية التي يمكن للمستخدم رؤية على حساب حقيقي (باستخدام المال الحقيقي). على سبيل المثال، الحسابات التجريبية لا يمكن أن تعكس عوامل مثل انزلاق تنفيذ التجارة، والذي يحدث على حسابات المال الحقيقي ولكن ليس على الحسابات التجريبية. الانزلاق هو الفرق بين السعر المتوقع للتجارة (سعر السوق)، والسعر الذي تنفذه الصفقة فعلا. وغالبا ما يحدث الانزلاق خلال فترات التقلبات العالية عند استخدام أوامر السوق، وأيضا عند تنفيذ الطلبات الأكبر عندما لا يكون هناك اهتمام كاف على مستوى السعر المطلوب للحفاظ على السعر المتوقع للتجارة (المعروف باسم نقص السيولة). ويجب التعامل مع هذه الأنواع من العوامل السلبية في حساب نقدي حقيقي، ولكنها لا تنعكس عادة في بيئة حساب تجريبي. وبالتالي، فمن الممكن تماما أن الروبوت التداول يظهر الأرباح على حساب تجريبي، ولكن أداء ضعيف على حساب المال الحقيقي. ما لم يذكر خلاف ذلك، جميع نتائج التداول المعروضة على هذا الموقع هي من الحسابات التجريبية. تذكر أنه لا يوجد الكأس المقدس للتجارة إذا كان النظام والإشارات في برنامج التدريب مضمونة، فإن المطور استخدامها حصرا، بدلا من توزيع المعلومات للآخرين. أفضل الفوركس إياكوتس الخبراء المستشارين فكسروبوتس مع استعراض، منتدى، والحسابات الحية، والإحصائيات والنتائج التي أثبتت جدواها، والتي سوف تكسب لك الكثير من المال الحقيقي أعلى أداء الفوركس الروبوتات على أساس ميفسبوك و فكسلو نتائج الأداء الحي، مقارنة تفصيلية بين الروبوتات الفوركس الربحية. باستخدام هذا الموقع، فإنك توافق على، وقبول، شروط الاستخدام. أفضل الفوركس الروبوتات الخبراء المستشارين حساب حقيقي فكس الروبوتات تجارة السيارات أفضل الفوركس لايف الفوركس أفضل إي MT4 المستشارين الآلي الفوركس الروبوت منتدى الفوركس روبوت الحرة الفوركس الروبوت الفوركس روبوت الفوركس إي فكس الربح بروكيربروفيت فكس المستشارين حساب حقيقي البيانات أفضل الفوركس روبوت كبار المستشارين الخبراء mt4 الفوركس الخبراء mt4 أفضل إي أفضل mt4 إي أفضل إي أفضل الفوركس فس أفضل الفوركس إي الفوركس روبوت تحميل الفوركس روبوت تثبيت الفوركس الروبوتات أفضل الفوركس الخبراء المستشارين في عام 2017 إنه لأمر مدهش كم من التجار، وخاصة تجار مبتدئين، ونؤكد كيف أن هذا أو هذا النظام يفوز 80 أو 90 من الوقت، كما لو كان هذا هو الشيء الوحيد الذي يهم. عندما في الواقع، إلا أن الجمع بين معدل النجاح بالإضافة إلى نسبة المخاطرة من الصفقات يجب تحليلها ككل. دعونا نقول على سبيل المثال كنت متداول العملات التي لديها نظام ميكانيكي يفوز 90 من الصفقات في اختبار الظهر. ثاتس 9 فائزين من أصل 10 صفقات. الآن، إذا كان هذا الخاسر واحد كبير بما فيه الكفاية، فإنه يمكن القضاء على جميع الأرباح من الفائزين السابقين 9، مما أدى إلى رصيد حساب مسطح. ثاتس السلوك النموذجي وجدت في السماسرة. إذا كانت مكافأة المخاطر في النظام الخاص بك هو 9: 1، وهذا هو خطر الخاص بك هو عادة 9 مرات أكبر من هدفك الربح، ثم الفوز 90 من الصفقات الخاصة بك يعني أنك لا تجعل أي أموال بعد كل شيء. وبالتالي، فمن المهم حقا أن نتحدث عن خطر المخاطرة عند ذكر نسبة الفائزين، خلاف ذلك الحديث عن معدل النجاح لا معنى له. سوف التجار الآخرين يفضلون مكافآت المخاطر المواتية، حيث خطر الخاص بك هو أصغر من المكافأة المحتملة الخاصة بك. عادة ما يكون المطلوب 1: 2 أو 1: 3. ثم يصبحون مهووسين بذلك، وأنهم سوف ننظر إلى النظام الخاص بك وسوف أقول دائما، حسنا المخاطر المخاطرة نموذجية الخاص بك هو فقط 1: 0.8 (هذا هو الفائزين الخاص بك في المتوسط ​​80 حجم الخاسرين الخاص بك، لذلك فقدان الصفقات أكبر) ، بحيث لا نظام جيد، والقفز على الفور إلى الاستنتاجات. ومع ذلك، فإن نظام مكافآت المخاطر 1: 0.8 قد يفوز 75 من الوقت، مما يجعله نظاما صالحا ومربحا جدا بغض النظر عن المخاطر المخاطرة غير المواتية. الآن قليلا ممارسة لمقارنة النظم. كيف يمكنني تحديد ما إذا كان نظام نسبة المكافأة 9: 1 للمكافأة الذي يفوز 92 من الوقت هو أكثر ربحية من نظام مع نسبة مكافأة 1: 2 أن يفوز 50 من الوقت هذا الحساب هو ما يعرف باسم عامل الربح . الذي يحاول تحديد عدد الدولارات التي تقوم بها لكل دولار تخسره. كيفية حساب عامل الربح بسيطة: نظام رقم 1: يفوز 92 من الوقت. وهذا هو 92 الصفقات من أصل 100. نسبة مكافأة المخاطر هي 9: 1 يعني إذا كان الفائزين نموذجية هو 1 الخاسر نموذجي سيكون 9. الآن، يمكنك القيام الرياضيات، 92 الصفقات الفوز من 1، وهذا 92 في المنطقة الإيجابية. مقابل 8 صفقات خاسرة من 9 دولارات، وهذا 72 فقدت. وأخيرا يمكنك تقسيم 9272 وهذا عامل الربح من 1.28. معنى، وجعل لكم 1.28 مقابل كل دولار تخسره. نظام رقم 2: يفوز 50 من الوقت. هذا هو 50 الصفقات من 100. نسبة مكافأة المخاطر هي 1: 2 يعني إذا كان الفائزين نموذجية هو 2 الخاسر نموذجي سيكون 1. الآن، يمكنك القيام الرياضيات، 50 الصفقات الفوز 2، وهذا 100 في المنطقة الإيجابية. مقابل 50 الصفقات الخاسرة من 1 دولار، وهذا 50 فقدت. وأخيرا يمكنك تقسيم 10050 وهذا عامل الربح من 2.00. الاستراتيجية الخاصة بك يجعل 2 مقابل كل دولار يفقد. عامل الربح أقل من 1 يعني أن النظام ليست جيدة، كما أنها تفقد المال. عامل الربح من 1 يعني النظام الخاص بك ليس له حافة معينة: فإنه يفقد نفس المبلغ من الدولارات أنه يفوز. وأود أن أقول عامل الربح شمال 1.25 وربما عدد جيد الذي يعني (على مدى فترات طويلة من الزمن، وبيانات إحصائية كافية) حافة حقيقية ممكنة. نظام رقم اثنين لديه عامل ربح أعلى. فإنه يجعل المزيد من المال لكل دولار أنه يفقد. الآن، هذا في حد ذاته لا يعني أن النظام رقم 2 هو أفضل. لقد نظرنا إلى عامل الفرص. عدد المرات التي يقوم بها نظام رقم 2 التجارة لذلك، على الرغم من أن عامل الربح من هذا النظام هو أعلى من ذلك بكثير من أن من أول واحد، وربما يتداول فقط مرة واحدة كل شهر، في حين أن أول تداول 15 مرة كل شهر. في هذه الحالة قد ترغب في النظر في النظام رقم واحد، لأنه على الرغم من أن لديها عامل ربح أصغر، والفرص هي أكثر تواترا ويمكن أن تعطيك المزيد من المال في الأرقام المطلقة في نهاية المطاف. وفي الوقت نفسه، هناك سحب إلى أسفل للنظر فيها. ما هي أسوأ فترة من الخسائر في النظام الخاص بك كم من المال من حيث النسبة المئوية التي فقدت على مدى أي فترة من الزمن كم من الوقت تشارك النظام في السحب خلال أسوأ فترة كل هذه العوامل تحتاج إلى النظر فيها عند اختيار النظام الخاص بك ، كما الشخصية النفسية الخاصة بك وسوف تحدد أي واحد يجعلك تشعر بمزيد من الراحة. في النهاية، من المهم أن نعرف أن نسبة الفائزين وحدها ليست ما يحدد ربحية الأنظمة. فقط مزيج من نسبة الفائزين بالإضافة إلى نسبة المخاطرة نموذجية من الصفقات يمكن أن تعطيك صورة حقيقية عن مدى ربحية النظام. أيضا، يكون دائما على علم أنه من أجل اختيار النظام الخاص بك ثيريس أكثر من ذلك بكثير لتقييم من مجرد نسبة مكافأة المخاطر أو نسبة النجاح. انتقل إلى أسفل هذه الصفحة لمشاهدة العناصر القانونية